沪指收2339.66 涨跌幅-0.72%;成交1467.86亿,较昨+3.50%,沪深差-184.59亿;震荡回落。
盘面观察 看点:主要市场指标强弱排序: 基金(-0.54%)-中小板指(-0.68%)-上证(-0.72%)-上证50(-0.72%)-沪深300(-0.87%)- B股指(-0.94%)-创业板(-0.97%)-深成指(-1.19%)。
技术观察 视点:本段落侧重以指标变化及其意义为重点。周二低开震荡冲高回落,主板资金短线回吐成交温和放量,电力券商逆市强势,短线强势多数回落,尾盘主力资金主板短线杀跌,收阴跌失中轨。复盘要点:一、主力杀跌主导短线回吐,中小市值高价受买。说说所谓资金走向吧,譬如大规模的资金流反映的流出指标,总给人以主力资金逃跑映像,其实并非那么回事,主力资金根本没有减少,实质是向下压价,主力资金向下对敲或对倒,亦即通过沽盘沽空市场,营造买方市场的惯用手段,则反之亦然利用买盘推涨市价。因此大单走向并不能轻易推断主力撤退或入驻,主力真正撤退之时,要么通过零星小单转手,或者借道其他机构脱手,后者达成难度较大。二、指数持续沿中轨震荡,表明20日线多空攻防之重点,由于本轮行情本质上系依托30日线或10周线,也即多头之生命线,也是空头真正目标,只要这里不破,多头强势还在坚守阵地。盘后乱侃纯属信口开河 切勿信以为真。
交易观察 要点:资金流向 买卖单净差:流出185.81亿元,其中30万元大单以上流出103.22亿元,小单以下流出82.59亿元,为总流出的44.45%,全天超大单(100万以上)流出27.94亿元(个人数据模型有时不太稳定,相关数据仅供参考); 机构资金市场参与度:54.75%;百元资金强度:-5.90元。 成交量 成交较昨小幅增量,分时段观察,早盘成交量与昨同比+2.48%,午后成交646.86亿元,较早盘-21.21%。权重成交比:16.68。
多空观察 评点:期货指数 当月合约IF1411收2439.4 涨幅-0.64%,升水0.25%或0.61点,开市15分冲高回落和尾盘15分震荡上行,合约收盘前20席持多仓84338单,较昨+1925单;持空仓计97310单,较昨+3265单。点评:主力合约较大增仓偏空,空头大幅增仓偏空,期货升水利多,前20席仓位结构沽空。融资融券10月20日两市融资余额6730.45亿元,比上日+38.02亿元或+0.57%;融券余额44.87亿,较上一交易日+2.76亿元或+6.56%;融资买多融券沽空。
平衡指标:4615.15;评价:-1.11 二股行情 高位运行
压力:2361 2391;支撑:2329 2312
本评旨在复盘探索,无意指指点点,股市风险莫测,敬请 谅解
附表1:百元强度(即百元实际成交多空差异)负值为沽盘行情,正值为买盘行情-仅供爱好者参考 | ||||||||
|
总成交 (亿元) |
资金流向 (亿元) |
机构流向(亿元) |
超大资金 控盘力度 |
零星流向(亿元) |
百元强度(元) | ||
均值 |
机构 |
零星 | ||||||
180指数 |
596.54 |
-33.31 |
-24.66 |
45.26% |
-8.65 |
-5.71 |
-5.63 |
-5.96 |
300指数 |
829.32 |
-68.17 |
-50.39 |
38.85% |
-17.79 |
-8.22 |
-8.67 |
-7.17 |
创业板 |
329.58 |
-25.42 |
-12.88 |
14.22% |
-12.54 |
-8.12 |
-9.42 |
-7.11 |
中小板 |
650.02 |
-43.39 |
-19.71 |
16.66% |
-23.67 |
-6.67 |
-6.58 |
-6.75 |
附表2:相关分类百元强度-仅供爱好者参考
|
资金流 |
流向比重% |
|
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
两个流向 |
总流入(亿) |
-185.81 |
|
|
-66.59 |
-3.75 |
-119.22 |
-2.15 |
-5.90 |
0.01 |
主力流入(亿) |
-103.22 |
55.55% |
54.75% |
-27.64 |
-2.75 |
-75.58 |
-3.24 |
-5.99 |
|
小单以下(亿) |
-82.59 |
44.45% |
41.91% |
-38.95 |
-5.52 |
-43.64 |
-0.74 |
-6.26 |
|
单笔成交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10万以下 |
-26.69 |
14.36% |
18.48% |
-12.93 |
-4.23 |
-13.76 |
-0.36 |
-4.59 |
|
10-30万 |
-55.90 |
30.08% |
23.43% |
-26.02 |
-6.50 |
-29.88 |
-1.08 |
-7.58 |
|
30-100万 |
-75.28 |
40.51% |
29.27% |
-31.41 |
-6.08 |
-43.87 |
-2.09 |
-8.17 |
|
100万以上 |
-27.94 |
15.04% |
25.48% |
3.77 |
0.77 |
-31.71 |
-4.25 |
-3.48 |
|
按个股价格 |
成交(亿) |
流向差额 |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
多空主力 |
合计 |
3149.07 |
-185.82 |
100.00% |
-66.6 |
-3.76 |
-119.22 |
-2.14 |
-5.90 |
|
0.00-4.99元 |
299.50 |
-21.08 |
9.51% |
-3.64 |
-2.26 |
-17.44 |
-4.78 |
-7.04 |
|
5.00-9.99元 |
849.18 |
-55.11 |
26.97% |
-13.15 |
-2.70 |
-41.96 |
-3.79 |
-6.49 |
|
10.00-19.99元 |
1207.86 |
-75.06 |
38.36% |
-33.21 |
-4.93 |
-41.85 |
-1.28 |
-6.21 |
|
20.00-49.99元 |
697.68 |
-38.35 |
22.16% |
-17.73 |
-4.41 |
-20.62 |
-1.09 |
-5.50 |
|
50.00元以上 |
94.85 |
3.78 |
3.01% |
1.13 |
2.32 |
2.65 |
1.67 |
3.99 |
|
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