沪指收2288.63 涨跌幅+1.00%;成交1875.58亿,较昨+9.73%,沪深差-281.09亿;走势性质:逼空上扬。
盘面观察 看点:主要市场指标强弱排序: 上证50(+1.03%)-上证(+1.00%)-沪深300(+0.94%)-深成指(+0.90%)-创业板(+0.86%)-中小板指(+0.78%)-基金(+0.65%)-B股指(+0.49%)。
技术观察 视点:本段落侧重以指标变化及其意义为重点。周三高开震荡冲高后高位整固。资金小幅回流成交巨幅放量,金融煤炭及其权重股一改蛰伏集体发力,午后资金回流地产和权重,推涨指数收阳。同去年6月一波反弹区别,那一拨反弹平衡指标最低指标值达近2000,某种意义上属于指标股超跌反弹行情。而本波反弹至今平衡指标则反其道而行之,但以指标股为主角的二股行情至今没有显现,指标股也仅扮演了蓄势和推涨工具角色。由此可见,本波行情既有上方十年线引力因素,也存反复夯实的底部基础条件,可见其市场基础和动能相当之强。(参见本栏8月6日贴《底部区间的复苏行情》)复盘要点:一、场外资金大幅回流入市消化浮筹,成交宽幅放量创一年新高,低价滞涨股买盘强势,唯高价部分受沽,零星资金与游资存在获利出逃。二、行情上轨运行演绎逼空,虽在boll系统内表现受到上轨制约,而macd指标及其均线系统则可望双双高位金叉,同时出现的蓝筹轮动,将有利行情纵深拓展。盘后乱侃纯属信口开河 切勿信以为真。
交易观察 要点:资金流向 买卖单净差:流入88.51亿元,其中30万元大单以上流入87.76亿元,小单以下流入0.75亿元,为总流入的0.85%,全天超大单(100万以上)流入88.47亿元(个人数据模型有时不太稳定,相关数据仅供参考); 机构资金市场参与度:56.30%;百元资金强度:+2.15元。 成交量 成交较昨增4成半,分时段观察,早盘成交量日同比+39.72%,午后成交733.58亿元,较早盘-35.76%。权重成交比:16.85。
多空观察 评点:期货指数 主力合约IF1409最新报收2411.6点,涨幅+1.05%,升水0.12%或2.76点,开市15分高开高走和尾盘15分震荡整理,合约收盘前20席持多仓83535单,较昨+44单;持空仓计100783单,较昨-142单。点评:合约微幅减仓偏多,空头单边减仓利多,期货升水偏多,前20席维持结构沽空。融资融券9月2日两市融资余额5232.93亿元,比上日-8.49亿元或-0.16%;融券余额40.08亿,较上一交易日+3.33亿元或+9.06%;融资融券大幅沽空。
平衡指标:4092.25;评价:-4.47 二股行情 高位运行
压力:2302 2320;支撑:2253 2233
本评旨在复盘探索,无意指指点点,股市风险莫测,敬请谅解
附表1:百元强度(即百元实际成交多空差异)负值为沽盘行情,正值为买盘行情-仅供爱好者参考 | ||||||||
|
总成交 (亿元) |
资金流向 (亿元) |
机构流向(亿元) |
超大资金 控盘力度 |
零星流向(亿元) |
百元强度(元) | ||
均值 |
机构 |
零星 | ||||||
180指数 |
799.50 |
52.88 |
45.11 |
43.03% |
7.77 |
6.79 |
7.88 |
3.77 |
300指数 |
1143.84 |
65.89 |
48.74 |
37.18% |
17.15 |
5.76 |
6.26 |
4.70 |
创业板 |
438.23 |
2.50 |
5.60 |
13.84% |
-3.10 |
0.59 |
3.17 |
-1.27 |
中小板 |
886.37 |
0.78 |
7.49 |
16.78% |
-6.71 |
0.09 |
1.88 |
-1.38 |
附表2:相关分类百元强度-仅供爱好者参考
|
资金流 |
流向比重% |
|
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
两个流向 |
总流入(亿) |
88.51 |
|
|
3.38 |
0.14 |
85.13 |
2.01 |
2.15 |
0.00 |
主力流入(亿) |
87.76 |
99.15% |
56.30% |
24.5 |
1.75 |
63.26 |
2.16 |
3.91 |
|
小单以下(亿) |
0.75 |
0.85% |
43.70% |
-21.12 |
-2.18 |
21.87 |
2.22 |
0.04 |
|
单笔成交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10万以下 |
6.09 |
6.88% |
19.89% |
-6.15 |
-1.44 |
12.24 |
2.21 |
0.77 |
|
10-30万 |
-5.34 |
-6.03% |
23.81% |
-14.97 |
-2.76 |
9.63 |
2.20 |
-0.56 |
|
30-100万 |
-0.71 |
-0.80% |
29.41% |
-18.97 |
-2.69 |
18.26 |
2.63 |
-0.06 |
|
100万以上 |
88.47 |
99.95% |
26.89% |
43.47 |
6.22 |
45.00 |
2.04 |
8.26 |
|
按个股价格 |
成交(亿) |
流向差额 |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
多空主力 |
合计 |
4120.24 |
88.51 |
100.00% |
3.38 |
0.14 |
85.13 |
2.01 |
2.15 |
|
0.00-4.99元 |
384.22 |
25.02 |
9.33% |
18.24 |
7.42 |
6.78 |
-0.91 |
6.51 |
|
5.00-9.99元 |
1084.12 |
22.66 |
26.31% |
-1.37 |
-0.21 |
24.03 |
2.30 |
2.09 |
|
10.00-19.99元 |
1561.88 |
22.57 |
37.91% |
-6.97 |
-0.75 |
29.54 |
2.20 |
1.45 |
|
20.00-49.99元 |
952.57 |
20.32 |
23.12% |
-5.94 |
-1.04 |
26.26 |
3.17 |
2.13 |
|
50.00元以上 |
137.45 |
-2.06 |
3.34% |
-0.58 |
-0.86 |
-1.48 |
-0.64 |
-1.50 |
|
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