沪指收2059.07 涨跌幅+0.17%;成交825.10亿,较昨+4.30%,沪深差-142.46亿;周涨幅:+0.59%;走势性质:止跌反弹。
盘面观察 看点:主要市场指标强弱排序: 深成指(+0.90%)-上证50(+0.35%)-沪深300(+0.33%)-基金(+0.31%)-B股指(+0.25%)-上证(+0.17%)-中小板指(+0.04%)-创业板(-0.53%)。
技术观察 视点:本段落侧重以指标变化及其意义为重点。周末大幅低开反弹冲高,成交温和增长,早盘资金回流午后短线大幅回吐,地产有色强势,创业板和题材冲高回落,尾盘机构洗盘涨幅收窄收阳星。本周三阳二阴震荡反弹,受周线中轨支撑小幅收阳,收站30周线具有中线强势意义。市场表现既是底部的主板行情也是短线二股行情,主要反映在:一是创业板回调下破年线,机构成交份额逐步下降,成交结构明显散户行情,资金眷顾主板;二是低价滞涨股、二线蓝筹和题材股止跌企稳,机构成交份额获得逐步增长。市场看点:一、市场成交分化,资金青睐低估值(详见表二)。午后出现大量的短线沽盘,如纯粹埋怨周末效应,那还真有牵强有点冤,70亿元中有34亿元系大资金对倒或对冲制造的沽压,即便真的换手也有大资金看好,那不是洗盘是啥呢?!二、冲高回落夯实短线平台,短期强势不改,周初有望再创新高上试年线。盘后乱侃纯属信口开河 切勿信以为真。
交易观察 要点:资金流向 买卖单净差:流出15.50亿元,其中30万元大单以上流入16.50亿元,小单以下流出32.00亿元,为总流出的206.45%,全天超大单(100万以上)流入27.81亿元;机构资金市场参与度:49.05%;百元资金强度:-0.84元。成交量 成交较昨小幅增大,分时段观察,早盘成交量较昨早盘+0.99%,午后成交365.47亿元,较早盘-20.49%。权重成交比:20.19。
多空观察 评点:期货指数 合约IF1407交割 主力合约IF1408最新报收2158.8点,涨幅+0.50%,贴水0.25或5.34点,开市15分冲高回落和收市15分震荡上扬,合约收盘前20席持多仓56106单,较昨+11786单;持空仓计67537单,较昨+13191单。点评:合约大幅增仓偏空,空头增仓占多利空,期货贴水偏空,前20席维持结构沽空。融资融券7月17日两市融资余额4254.76亿元,比上日+6.91亿元或+0.16%;融券余额31.67亿,较上一交易日-0.38亿元或-1.20%;融资融券小幅买多。
平衡指标:3924.33;评价:-24.48 二股行情 高位运行
压力:2078 2192;支撑:2050 2033
本评旨在复盘探索,无意指指点点,股市风险莫测,敬请谅解
附表1:百元强度(即每百元实际成交多空差异)负值为沽盘行情,正值为买盘行情 | ||||||||
|
总成交 (亿元) |
资金流向 (亿元) |
机构流向(亿元) |
超大资金 控盘力度 |
零星流向(亿元) |
百元强度(元) | ||
均值 |
机构 |
零星 | ||||||
180指数 |
354.49 |
8.61 |
14.35 |
32.53% |
-5.75 |
2.48 |
6.67 |
-4.33 |
300指数 |
518.93 |
8.34 |
19.38 |
29.80% |
-11.04 |
1.61 |
6.39 |
-5.12 |
创业板 |
193.11 |
-21.18 |
-10.49 |
8.63% |
-10.69 |
-11.53 |
-17.19 |
-8.72 |
中小板 |
375.82 |
-11.49 |
-0.19 |
13.18% |
-11.30 |
-3.06 |
-0.13 |
-4.77 |
附表2:相关分类百元强度
|
资金流 |
流向比重% |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
两个流向 |
总流入(亿) |
-15.50 |
|
|
54.88 |
5.36 |
-70.38 |
-6.20 |
-0.84 |
0.01 |
主力流入(亿) |
16.50 |
-106.45% |
49.05% |
50.55 |
10.31 |
-34.05 |
-8.42 |
1.89 |
|
小单以下(亿) |
-32.00 |
206.45% |
50.95% |
4.33 |
0.87 |
-36.33 |
-4.40 |
-3.53 |
|
单笔成交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10万以下 |
-15.09 |
97.35% |
26.31% |
1.6 |
0.63 |
-16.69 |
-3.85 |
-3.22 |
|
10-30万 |
-16.91 |
109.10% |
24.64% |
2.73 |
1.12 |
-19.64 |
-4.98 |
-3.86 |
|
30-100万 |
-11.31 |
72.97% |
26.48% |
10.4 |
3.91 |
-21.71 |
-6.31 |
-2.40 |
|
100万以上 |
27.81 |
-179.42% |
22.57% |
40.15 |
17.89 |
-12.34 |
-10.97 |
6.92 |
|
按个股价格 |
成交(亿) |
流向差额 |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
多空主力 |
合计 |
1841.19 |
-15.51 |
100.00% |
54.88 |
|
-70.39 |
-0.84 |
-0.84 |
|
0.00-4.99元 |
246.18 |
6.27 |
13.37% |
15.58 |
10.52 |
-9.31 |
-7.97 |
2.55 |
|
5.00-9.99元 |
591.31 |
8.98 |
32.12% |
27.45 |
8.28 |
-18.47 |
-6.76 |
1.52 |
|
10.00-19.99元 |
624.53 |
-8.67 |
33.92% |
15.45 |
4.5 |
-24.12 |
-5.89 |
-1.39 |
|
20.00-49.99元 |
285.48 |
-15.89 |
15.51% |
0.66 |
0.44 |
-16.55 |
-6.01 |
-5.57 |
|
50.00元以上 |
93.69 |
-6.20 |
5.09% |
-4.26 |
-8.58 |
-1.94 |
1.96 |
-6.62 |
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