沪指收2055.59 涨跌幅-0.57%;成交791.06亿,较昨-22.47%,沪深差-197.49亿;走势性质:回调蓄势。
盘面观察 看点:主要市场指标强弱排序: B股指(-0.19%)-基金(-0.34%)-创业板(-0.44%)-上证(-0.57%)-沪深300(-0.64%)-上证50(-0.64%)-中小板指(-0.82%)-深成指(-0.93%)。
技术观察 视点:本段落侧重以指标变化及其意义为重点。周四低开震荡走低回探30线,成交大幅萎缩,场内有色逆市国改回调,午后回踩中轨探底反弹,资金流失减缓,跌幅收窄小阴线黏10线。市场看点:一、洗盘蓄势沽盘行情,缩量空跌造低换仓。机构主导市场资金流向,不仅体现在规模资金沽盘比重较零星沽盘大出许多,且其成交占比也比昨天萎缩许多。由此可见周四沽盘一方面有期指因素,另方面属于洗盘因素,由于零星百元指标弱于均值,预期空头释放比较充分。(详见附表)二、从尾盘触底反弹,成功收回中轨、30线和半年三均线来判断,周末可望迎来止跌反弹行情。盘后乱侃纯属信口开河 切勿信以为真。
交易观察 要点:资金流向 买卖单净差:流出119.80亿元,其中30万元大单以上流出74.11亿元,小单以下流出45.79亿元,为总流出的38.19%,全天超大单(100万以上)流出29.27亿元;机构资金市场参与度:52.05%;百元资金强度:-6.69元。成交量 成交较昨下降2成余,分时段观察,早盘成交量较昨早盘-21.05%,午后成交335.93亿元,较早盘-26.19%。权重成交比:15.25。
多空观察 评点:期货指数 主力合约IF1407将周末交割 最新报收2155.8点,涨幅-0.38%,贴水0.06或1.21点,开市15分低开低走和收市15分震荡上扬,合约收盘前20席持多仓21224单,较昨-14959单;持空仓计23513单,较昨-18418单。点评:合约期末移仓偏多,空头减仓占多利多,期货贴水偏空,前20席维持结构沽空。主力合约IF1408巨幅增仓沽空。融资融券7月16日两市融资余额4247.85亿元,比上日+20.03亿元或+0.47%;融券余额32.05亿,较上一交易日+1.69亿元或+5.55%;融资买多融券大幅沽空。
平衡指标:3948.81;评价:+3.84 八股行情 高位运行
压力:2075 2193;支撑:2046 2033
本评旨在复盘探索,无意指指点点,股市风险莫测,敬请谅解
附表:主要指数百元强度(即每百元实际成交多空差异)负值为沽盘行情,正值为买盘行情 |
| ||||||||
|
总成交 (亿元) |
资金流向 (亿元) |
机构流向(亿元) |
超大资金 控盘力度 |
零星流向(亿元) |
百元强度(元) | |||
均值 |
机构 |
零星 | |||||||
180指数 |
295.90 |
-18.50 |
-17.03 |
30.28% |
-1.48 |
-6.37 |
-9.61 |
-1.31 | |
300指数 |
439.57 |
-28.89 |
-23.62 |
27.65% |
-5.27 |
-6.57 |
-9.34 |
-2.82 | |
创业板 |
210.51 |
-13.54 |
-9.64 |
13.46% |
-3.89 |
-6.79 |
-12.77 |
-3.15 | |
中小板 |
383.02 |
-37.17 |
-20.49 |
12.46% |
-16.68 |
-9.70 |
-14.66 |
-6.86 | |
附表2:相关分类百元强度
|
资金流 |
流向比重% |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
两个流向 |
总流入(亿) |
-119.90 |
|
|
-94.31 |
-9.10 |
-25.59 |
2.41 |
-6.69 |
0.00 |
主力流入(亿) |
-74.11 |
61.81% |
52.05% |
-54.33 |
-10.81 |
-19.78 |
2.51 |
-8.30 |
|
小单以下(亿) |
-45.79 |
38.19% |
47.95% |
-39.98 |
-8.15 |
-5.81 |
2.58 |
-5.57 |
|
单笔成交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10万以下 |
-15.55 |
12.97% |
24.30% |
-15.6 |
-6.37 |
0.05 |
2.64 |
-3.73 |
|
10-30万 |
-30.24 |
25.22% |
23.65% |
-24.38 |
-9.93 |
-5.86 |
2.47 |
-7.46 |
|
30-100万 |
-44.84 |
37.40% |
26.65% |
-32.54 |
-11.82 |
-12.30 |
2.01 |
-9.81 |
|
100万以上 |
-29.27 |
24.41% |
25.40% |
-21.79 |
-9.59 |
-7.48 |
2.87 |
-6.72 |
|
按个股价格 |
成交(亿) |
流向差额 |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
多空主力 |
合计 |
1791.95 |
-119.90 |
100.00% |
-94.3 |
|
-25.60 |
-6.69 |
-6.69 |
|
0.00-4.99元 |
245.02 |
-12.95 |
13.67% |
-13.02 |
-8.75 |
0.07 |
3.46 |
-5.29 |
|
5.00-9.99元 |
560.94 |
-33.50 |
31.30% |
-25.01 |
-7.93 |
-8.49 |
1.96 |
-5.97 |
|
10.00-19.99元 |
619.55 |
-41.36 |
34.57% |
-33.29 |
-9.31 |
-8.07 |
2.63 |
-6.68 |
|
20.00-49.99元 |
294.72 |
-25.32 |
16.45% |
-16.2 |
-9.65 |
-9.12 |
1.06 |
-8.59 |
|
50.00元以上 |
71.72 |
-6.77 |
4.00% |
-6.78 |
-14.64 |
0.01 |
5.20 |
-9.44 |
|
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